項(xiàng)目概況

玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司玉溪分公司（玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓）獲取采購文件，并于2026年3月30日15時(shí)00分（北京時(shí)間）前提交響應(yīng)文件。

一、磋商條件

云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司受采購人委托為玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目組織競爭性磋商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則，竭誠歡迎具有相關(guān)資質(zhì)、具備履約能力的供應(yīng)商前來參加競爭性磋商。

二、項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目編號：云正招字YX-2026-04

2.項(xiàng)目名稱：玉溪運(yùn)營公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目

3.采購方式：競爭性磋商

4.服務(wù)周期及范圍：合同簽訂后招標(biāo)人提供基礎(chǔ)資料，根據(jù)招標(biāo)人及中標(biāo)單位共同制定的工作計(jì)劃，完成相應(yīng)項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù)，并提供相應(yīng)審計(jì)底稿，完成成果資料移交歸檔，審計(jì)范圍以玉溪國有資本運(yùn)營有限公司年度審計(jì)計(jì)劃為準(zhǔn)（含計(jì)劃調(diào)整表）。

5.質(zhì)量要求：滿足國家、省、市等現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)及文件要求，保證投入的服務(wù)人員能及時(shí)、優(yōu)質(zhì)做好整個(gè)項(xiàng)目的服務(wù)工作，配套服務(wù)人員能隨叫隨到；確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)，對出具的成果資料永久負(fù)責(zé)。

6.服務(wù)內(nèi)容：玉溪國有資本運(yùn)營有限公司2026年度內(nèi)部審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)采購，包括但不限于被審計(jì)單位內(nèi)控流程有效性審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)（或投資）項(xiàng)目審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)等，并協(xié)助公司完成審計(jì)問題整改跟蹤、審計(jì)資料歸檔等后續(xù)工作。

（一）國有企業(yè)運(yùn)營情況專項(xiàng)審計(jì)：

1.國有企業(yè)合規(guī)管理審計(jì)：①公司治理的合規(guī)性（章程、決策程序、三重一大制度）；②投資、經(jīng)營管理及合同管理的合規(guī)性；③資產(chǎn)租賃、業(yè)務(wù)支出及勞動用工及人事制度合規(guī)性；④企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性及合規(guī)性等內(nèi)容。

2.國有企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查審計(jì)：財(cái)務(wù)管理制度的合規(guī)性及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。具體工作內(nèi)容為：

（1）經(jīng)營管理活動既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及未能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的情況及其原因。

（2）對被審計(jì)單位的資產(chǎn)進(jìn)行核查，包括往來票據(jù)、固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、無形資產(chǎn)等，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性、效率性與效果性。

（3）關(guān)注企業(yè)的短期負(fù)債和長期負(fù)債的必要性與合規(guī)性，核實(shí)負(fù)債的來源、用途以及償還能力，評估企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（4）關(guān)注企業(yè)的收入、成本、利息費(fèi)用的合理性、真實(shí)性，分析企業(yè)的盈利能力和財(cái)務(wù)健康狀況，檢查是否存在虛構(gòu)收入、提前確認(rèn)收入等情況，審查費(fèi)用審批流程和內(nèi)控管理，杜絕鋪張浪費(fèi)和不當(dāng)開支，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)。

（5）關(guān)注企業(yè)往來款項(xiàng)的管理情況，結(jié)合賬齡分析，關(guān)注是否存在長期難以收回的款項(xiàng)。

3.建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)：

國有企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審計(jì)：具體包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)排查咨詢、工程法律法規(guī)及政策咨詢、工程財(cái)務(wù)咨詢、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、項(xiàng)目審計(jì)后評價(jià)咨詢范圍、參建單位各方合同履約驗(yàn)收咨詢服務(wù)，不包含工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)工程結(jié)（決）算審核工作，具體以項(xiàng)目實(shí)施方案為準(zhǔn)。

（二）涉及內(nèi)審職責(zé)范圍內(nèi)的其他審計(jì)咨詢事項(xiàng)，及2026年度內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目需協(xié)助辦理的相關(guān)工作。

7.最高限價(jià)：￥60000.00元/個(gè)（擬定3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，總價(jià)為180000.00元）。

8.服務(wù)地點(diǎn)：以采購人通知為準(zhǔn)。

三、供應(yīng)商資格要求:

1.供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件，并提供證明材料：

1.1具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（具有獨(dú)立企事業(yè)法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，提供有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書）；

1.2具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度（提供2024年或2025年任意一年）經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表。成立不滿一年的，提供成立后財(cái)務(wù)報(bào)表)；

1.3具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供2025年1月至本項(xiàng)目響應(yīng)文件提交截止時(shí)間前任意1個(gè)月依法繳納稅收和繳納社會保障資金的證明，依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金；（成立不滿一個(gè)月的按實(shí)際成立時(shí)間提供）。

1.4參加政府采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（提供參加本次政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明，聲明中包含本次采購的項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號）（格式自擬）；

1.5信用查詢：按照《財(cái)政部關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號)相關(guān)要求，供應(yīng)商應(yīng)在““信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為；在“中國政府采購網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。(被禁止在一定期限內(nèi)參加政府采購活動但期限屆滿的除外)，參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商信用查詢截止時(shí)點(diǎn)：本項(xiàng)目公告發(fā)布之日起至磋商截止時(shí)間（查詢結(jié)果以采購代理機(jī)構(gòu)查詢結(jié)果為準(zhǔn)。）；

1.6近3年無不良執(zhí)業(yè)處罰記錄，未被列入失信被執(zhí)行人名單，在承辦國有企事業(yè)單位審計(jì)業(yè)務(wù)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題（供應(yīng)商須提供承諾函，格式自擬）；

1.7具備健全的質(zhì)量控制制度和保密管理制度，能嚴(yán)格遵守國家保密規(guī)定及公司商業(yè)秘密管理要求（供應(yīng)商須提供承諾函，格式自擬）；

1.8符合玉溪市國資監(jiān)管及審計(jì)相關(guān)規(guī)定的回避要求，被審計(jì)單位無利害關(guān)系（供應(yīng)商須提供承諾函，格式自擬）。

2.其他條件：

2.1資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)為具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，依法在中華人民共和國境內(nèi)注冊成立的法人或其他組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照。

2.2擬派往本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的一級注冊造價(jià)工程師（或注冊造價(jià)工程師）資格，且注冊在投標(biāo)人本單位。

四、獲取磋商文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式：

1.時(shí)間：2026年3月19日至2026年3月25日，每天8:30時(shí)至12:00時(shí)，14:30時(shí)至18:00時(shí)（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）

2.地點(diǎn)：云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司（玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓）

3.方式：現(xiàn)場獲取，獲取磋商文件時(shí)須攜帶以下資料：

（1）營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章的復(fù)印件）；

（2）法定代表人參加報(bào)名的必須提供法人身份證明書（原件）及本人身份證（原件）；

（3）授權(quán)人參加報(bào)名的必須提供法人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件）及被授權(quán)人身份證（原件）。

（4）售價(jià)：人民幣600.00元/份，售后不退，不代辦郵寄。

五、響應(yīng)文件提交

1.磋商響應(yīng)文件遞交時(shí)間：2026年3月30日14:30時(shí)—15:00時(shí)（北京時(shí)間）

2.磋商響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間：2026年3月30日15時(shí)00分（北京時(shí)間）

3.地點(diǎn)：玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓開標(biāo)廳。

注：逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的磋商響應(yīng)文件，采購人不予受理。

六、開啟

1.時(shí)間：2026年3月30日15時(shí)00分（北京時(shí)間）

2.地點(diǎn)：玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓開標(biāo)廳

七、發(fā)布媒介及公告期限

1.本項(xiàng)目公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺（網(wǎng)址：http://bulletin.cebpubservice.com/）和玉溪市人民政府網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.qoglrgh.com.cn/）上發(fā)布。

2.本公告期限自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

無。

九、凡對本次采購提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱：玉溪國有資本運(yùn)營有限公司

地址：玉溪市紅塔區(qū)聶耳路35號

聯(lián)系方式：徐師13038662810

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名稱：云南正邦項(xiàng)目管理咨詢有限公司

地址：玉溪市紅塔區(qū)太極路152號2樓

聯(lián)系方式：孫長龍0877-2295101

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人：孫長龍

電　　話：0877-2295101

日期：2026年3月18日